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“千亿白马”频现!年内涨69.86% 这个板块是预热行情大赢

2019-11-13 18:12:39  

自今年年初以来,a股热点一直在不断移动。从行业变化来看,国防军工、电子、食品饮料、计算机、非银行金融五大行业的总市值比今年年初增长了50%以上。本年度,该行业的主要股票受到资本的极大提振,其股价也屡创新高。

市值超过1000亿元的白马股票一直是a股的焦点。其产业结构的变化不仅反映了投资者的资本偏好,也反映了其背后主要产业的发展变化。数据显示,到目前为止,a股市场上已有85家上市公司市值增长1000亿英镑,其中8家来自餐饮行业。这组白马股票的市值排名在一年内大幅上升,甚至一度超过传统的房地产或科技巨头。

根据个股情况,今年入围1000亿元市值阵营的八大餐饮消费类股分别是贵州茅台、五粮液、海天叶巍、文氏股份、伊利股份、木源股份、洋河股份和泸州老窖。这些公司大多是白酒、调味品和畜牧业的领导者。许多公司的股价在今年创下历史新高或新的高点,从年初开始,它们的股价往往上涨70%或100%以上。

在这些股票中,海地美食最引人注目。8月底,该公司的市值一度超过传统房地产龙头万科。“卖房子比卖酱油好”成了市场讨论的焦点。8月29日收盘时,海地美食行业的总市值首次超过万科,达到2938亿元。万科当日市值总计2910.96亿元。从那以后,它一再超过万科的市值,至今市值高达2997.4亿。

为什么食品和饮料行业如此强大?

餐饮行业一年后如彩虹般崛起,目前仅增加7家公司,但该行业的总市值比今年年初增加了1.57万亿元,仅次于非银行金融和电子行业。目前,总市值已达3.81万亿元,仅次于银行、非银行金融、医药和电子行业,位列第五。

此外,餐饮行业也获得了各种基金的大量追加头寸。2019年上半年,食品饮料行业大幅增长近6个百分点。从全行业增长来看,食品饮料行业全年增长69.86%,仅次于国防、军工和电子行业。

对于白酒、调味品和畜牧业领导人的强势表现,高级私募人士陈锡伟认为,一方面,今年以来话题一直很热门,四月左右的人造肉市场正在蓬勃发展,非洲猪瘟热点已经被笼罩,其次是双年节附近的白酒市场。这种需求稳定的行业通常是相对稳定的,当有热点时就会表现出来,给人以充分的想象。

东拓投资的王春修表示,餐饮类股今年表现良好。一个原因是,这一部门是一个弱周期品种,不受外部环境的影响。在经济放缓和贸易升级的背景下,这是一个很好的对冲品种。同时,餐饮企业资产负债率低,经营现金流强劲,业绩稳定,深受外资、保险基金、公私营基金等长期基金的喜爱。

金超投资公司投资总监刘悦告诉私募网络,当经济和股市预期不确定时,机构通常会把重点放在利润相对较高的公司上。酒和调味品属于日常消费。该行业不受经济法的影响。龙头企业品牌效应明显,竞争力和盈利能力强,增长明显。当没有更多的证券资产可以投资时,它们就会变得稀缺。因此,组织将聚集在一起投资。畜牧业主要受益于非洲猪瘟的影响。肉的价格上涨了。龙头企业强大的抗风险能力与对行业未来规模越来越大的预期相结合,将利润集中在龙头企业身上,导致股价在良好预期下大幅上涨。

下午的市场会怎么样?

最近,几只白马股票的股价集体出现了回调。受此影响,整个餐饮行业也出现了一定程度的下滑。在此之前,强劲的市场开始趋同。然而,由于国庆节的临近,餐饮行业仍然是市场关注的焦点。在国庆前两周的热身市场中,餐饮行业往往是最大赢家,2018年国庆前两周餐饮指数高达13.15%。

至于餐饮行业的前景,东拓投资王春修认为,餐饮行业是一块碎石。尽管今年的增长幅度很大,估值也相当高,但就增长、稳定性和确定性而言,这要好于去年。最近的集体调整是正常的调整,前景仍然乐观。

金超投资公司投资总监刘悦表示,白马股票集体回调的主要原因是收益过高和估值过高。支撑白马股票上涨的是利润增长。经过几年的持续大增长,会有意想不到的增长吗?一旦出乎意料的增长会影响股价。《中国日报》上的少数白马“霹雳”组织肯定会对年报产生一定的影响。此外,随着全球货币宽松和国内货币宽松政策的出台以及经济稳定增长,股票市场的未来市场形势相对确定,低价值高质量股票开始受到资本的关注,这也将导致白马股票的关注度降低,机构将会将其中的一部分兑现用于证券交易所投资。因此,未来白马股横向移动的可能性相对较高。很难像以前一样有超高回报。建议投资者对白马市场保持谨慎。

航空公司首席投资研究部在接受私募网采访时表示,在《中国日报》的结果发布后,高端白酒保持了较高的增长率,品牌、渠道和定价能力的优势已经得到充分展现,市场接受度仍然很高,短期内不存在增长停滞的可能性。估价时应小心谨慎。神湾白酒指数估值高于历史第90个百分点,未来可能会横向消化。白酒行业正以挤压的方式发展。该行业的总体增长率有限。利润正在加速向龙头企业转移。业绩和趋势已经发生了差异。

高级私募人士陈锡伟认为,以白酒行业为例,茅台酒是民族酒的典范。该公司经营稳定,供应不太可能发生重大变化。就需求而言,这么多年来,除了以往消费控制的影响,目前没有明显变化的迹象。自然,作为缓冲的库存中间部分不会有太多变化。最大的可能性是维持现状。由于基本面没有重大变化,增长自然会保持健康发展。将它引入整个白酒行业自然是一个强有力的机会。当然,股票价格会有正常的波动。低价白酒和高价白酒的波动范围和强度自然不同。由于波动剧烈,我们不能单方面扩大板块领先的短期效应,忽视板块多年来的整体趋势方向和年度周期趋势。事实上,从外延上看,餐饮消费群体基本稳定,市场基本稳定。因此,就运营而言,对于未来的市场而言,如果要运营的话,它仍然是更加技术化的。

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